华住各种核对、统计、检查表简介发票核对表2025年5稿放进易发票 入账明细表 电子税务销项明细可以查询检查、统计每个单位开票张数和金额与易发票订单金额的差异检查税控发票与易发票的开票数量和金额的差异。可以查有没有多开、入账明细表金额少开票金额多、少开。核对一个月发票的数据大约2-3个小时PMS与华住账单核对表26稿7放进收款明细表和各种返款明细表可以核对华住记账平衡月表上线上支付部分的返款情况可以知道未返的具体订单号和金额和总的统计余额可以和财务账上的余额对应可以筛出华住返款有没有少返或多返。核对一个月的数据30分钟核对完。华住房态检查表2025年9稿放进入账明细表和房态表可以匹配出具体的订单号、姓名、入住、离店时间可以快速的检查入住与入账的差异快速找出有入住未入账的房间通过问询督促前台及时认真处理账务提高酒店收益。每天用时几分钟到10几分钟。华住会员卡核对表10稿放进会员卡财资平台明细和收款明细表里面的会员卡销售的明细可以快速核对出会员卡上收的金额正确与否。应收账分类账2025年19稿放进去华住pms报表里应收账分类张备注上日期可以快速统计出各单位一个月的入账、核销金额可以查询一段时间的入账核销情况和应收账入住房间的日期、房间分布月统计就是应收账分类账月表。华住中介对账2025年3000第9稿放进订单号和金额与核销板块的订单号和金额快速核对出差异和订单号通过订单号查找解决核对差异。携程核对可以看右边底价佣金正确与否。右边有费率可以判断底价订单收费正确与否。总部签约中介及大客户房款服务费和CRS原始数据核对表2025年9稿放进入账明细表和CRS原始数据和总部签约中介及大客户房款服务费明细可以核对有没有多收等情况和日期房间号入住分布核对出与华住月初结算账单的总金额差异。华住订单号发票查询中介商旅混开多开检查表放入入账明细表和收款明细表和易发票明细及携程订单号可以知道订单号是开了哪个单位的发票总入账订单金额和收款总金额及携程有无重复开票检查。9、套卡检查表2025年1稿放入入账明细表可以检查套卡情况不过只有一种。10、入账明细表订单统计入住间数2稿放入入账明细表可以统计出一个月的订单总房间数及根据绿色住规则提的布草洗涤数及订单日期分布。11、房态日志月统计计件统计放入房态日志明细表可以统计出每个客房人员打扫的各个房态的具体数量和总数。与客房主管提供的报表有大清房的差异。12、金额核对表第3稿放入核对金额或pos金额与银联后台的金额快速核对出差异金额个数看差异订单时间确认哪单未返。13、应收账分类账全年第5稿放入每个月的应收账分类账就可以看到全年的一个具体应收单位AR转入和核销的情况和一段时间的具体应收单位转入金额和核销金额的一个情况从年初到要查询时间的。开业一年以上的把年初数弄正确放进去可以看到期末数期末数可以和财务账上的余额对对理论上余额是一致的。是检验财务做的应收账正确与否。14离店日账项统计可以看一段时间华住要返的金额。可以判断下一批次返大约多少15携程现付核对1稿可以核对携程现付订单正确与否。未完待续